Licence:D09M ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGURUA 01012022 Zpracoval: VykAut10_(NET) Okamžik sestavení: 03.02.2023 11h59m22s Strana: 1 Ž“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““‰ ƒ ROZVAHA za období : 12/2022 ƒ ‹“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““Ź územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O :00276545 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: OÚ Čistá 400 Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ položky Název položky účet 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AKTIVA CELKEM 278.404.802,47 27.969.033,04 250.435.769,43 191.308.954,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A. STÁLÁ AKTIVA 222.400.318,17 27.963.920,54 194.436.397,63 142.585.894,14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Dlouhodobý nehmotný majetek 502.516,68 174.918,70 327.597,98 270.497,98 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 72.623,70 72.623,70 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 335.512,98 102.295,00 233.217,98 270.497,98 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 94.380,00 94.380,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Dlouhodobý hmotný majetek 218.693.501,49 27.789.001,84 190.904.499,65 139.096.096,16 1. Pozemky 031 52.759.647,05 52.759.647,05 52.806.352,05 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 105.792.278,75 15.249.435,00 90.542.843,75 53.776.881,41 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 20.822.196,80 8.782.352,80 12.039.844,00 12.885.313,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 3.992.504,04 3.757.214,04 235.290,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 35.326.874,85 35.326.874,85 19.627.549,70 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Dlouhodobý finanční majetek 108.000,00 108.000,00 108.000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 108.000,00 108.000,00 108.000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV. Dlouhodobé pohledávky 3.096.300,00 3.096.300,00 3.111.300,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 90.000,00 90.000,00 105.000,00 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 3.006.300,00 3.006.300,00 3.006.300,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B. OB̎NÁ AKTIVA 56.004.484,30 5.112,50 55.999.371,80 48.723.060,75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Zásoby 17.249,76 17.249,76 32.656,69 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 Licence:D09M ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGURUA 01012022 Zpracoval: VykAut10_(NET) Okamžik sestavení: 03.02.2023 11h59m23s Strana: 2 Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ položky Název položky účet 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 17.249,76 17.249,76 32.656,69 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Krátkodobé pohledávky 7.230.901,86 5.112,50 7.225.789,36 3.304.209,20 1. Odběratelé 311 601.129,57 1.012,50 600.117,07 250.012,10 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 2.497.758,00 2.497.758,00 787.490,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 20.500,00 4.100,00 16.400,00 12.800,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 647.282,00 647.282,00 103.397,00 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 3.243.102,29 3.243.102,29 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 31. Příjmy příštích období 385 221.130,00 221.130,00 172.543,00 32. Dohadné účty aktivní 388 1.977.967,10 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Krátkodobý finanční majetek 48.756.332,68 48.756.332,68 45.386.194,86 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 20.000.000,00 5. Jiné běžné účty 245 586.805,50 586.805,50 581.898,41 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 48.169.527,18 48.169.527,18 24.804.296,45 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 Licence:D09M ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGURUA 01012022 Zpracoval: VykAut10_(NET) Okamžik sestavení: 03.02.2023 11h59m23s Strana: 3 Číslo Syntetický Období běžné Období minulé položky Název položky účet 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PASIVA CELKEM 250.435.769,43 191.308.954,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. VLASTNÍ KAPITÁL 220.422.406,49 188.678.381,30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 148.976.318,75 133.672.067,46 1. Jmění účetní jednotky 401 80.704.201,18 80.704.201,18 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 46.635.907,45 31.331.656,16 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 21.051.871,72 21.051.871,72 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 584.338,40 584.338,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Výsledek hospodaření 71.446.087,74 55.006.313,84 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 16.439.773,90 6.033.077,49 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 55.006.313,84 48.973.236,35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D. CIZÍ ZDROJE 30.013.362,94 2.630.573,59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Rezervy 1. Rezervy 441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Dlouhodobé závazky 25.000.000,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 25.000.000,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Krátkodobé závazky 5.013.362,94 2.630.573,59 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 1.261.788,44 707.063,18 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 231.134,00 223.264,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 62.408,00 74.867,00 13. Zdravotní pojištění 337 24.889,00 35.020,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 17.410,00 9.691,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 Licence:D09M ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGURUA 01012022 Zpracoval: VykAut10_(NET) Okamžik sestavení: 03.02.2023 11h59m23s Strana: 4 Číslo Syntetický Období běžné Období minulé položky Název položky účet 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 331.170,00 211.280,00 37. Dohadné účty pasivní 389 2.497.758,00 787.490,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 586.805,50 581.898,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: 03.02.2023 11h59m23s osoby: za sestavení: Tel.: Tel.: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------